鼎锋资产8只基金上半年3只涨幅不能1% 产品收入分化

2019-08-15

据悉,上述2只上半年跑赢沪指的基金出自宁波鼎锋太平投资管理中央(有限相符伙),其股东别离为宁波鼎锋驭富投资管理中央(有限相符伙)、上海证普投资相符伙企业(有限相符伙),两者占比别离为99%、1%。而鼎锋资产的股东则主要为宁波鼎锋驭富投资管理中央(有限相符伙),占比99.999%。

按照此前媒体的报道,价值投资添主题博弈是鼎锋资产股票投资的基本理念。

在2017年蓝筹走情爆发时,沪深300指数大涨超过21%,而黄金优选15期1号全年涨幅为14.21%,跑输沪深300指数的涨幅。进入2018年后,受股市回调影响,该基金净值最先震动下跌,即便在今年一季度股市逆弹下,其净值也未有清晰上涨迹象。截至2019年6月28日收盘,该基金的累计单位净值为1.1951元。

张高认为,价值投资是投资基础和基石,价值投资是分享工作的成长,主题博弈是对主题的前瞻把握,获取市场震动的收入,这两者结相符的策略是最正当中国股市的投资策略。

而张高本人则拿手价值投资,凝神对成长股的追踪。不过从鼎锋资产旗下基金今年上半年的外现来望,众只基金业绩不光落后主板市场,同时也大幅落后中幼创指数。

鼎锋成长3期成立于2013年9月13日,该基金虽与黄金优选15期1号分属差别的基金经理管理,但它们的净值走势却大同幼异,在2015年牛市终结后至今仍以震动回撤为主。该基金近5年、近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅均为负,别离为-6.69%、-24.17%、-26.67%、-16.82%、-2.31%。

宁波鼎锋驭富投资管理中央(有限相符伙)的前几位股东别离为张高、盛文涛、李霖君、王幼刚,四人别离持股35.40%、24.50%、19.99%和10.00%,相符计占工作九成股份。上述2只上半年跑赢沪指的基金均由王幼刚掌舵,王幼刚曾就职于美的集团、国泰君安证券、国元证券,2009年添盟鼎锋资产,为相符伙人并任总经理。

上半年A股市场的强势逆弹令无数股票型私募基金团体外现亮眼,但在普涨走情之下,仍有一些私募产品未能抓住有利时机,其中不乏一些著名私募基金工作。按照统计,上海鼎锋资产管理有限工作(以下简称:“鼎锋资产”)旗下近期能够取得可比业绩的8只基金中,截至6月28日收盘,仅有2只基金的上半年盈余超过19%从而跑赢沪指涨幅。而在落后的其余6只基金中,有4只涨幅不能5%,3只涨幅不能1%,更有1只基金惨遭折本。

值得仔细的是,黄金优选15期1号的基金经理正是鼎锋资产的创首人张高,此人1997年添盟君安证券,任投资银走总部营业董事;2001年首在大型国有企业云电财金有限工作任副总经理,负责对外投资;2007年竖立鼎锋资产,任董事长及投资总监。鼎锋资产于2015年时资产管理周围突破百亿。

鼎锋资产旗下另外2只上半年涨幅不能1%的基金别离是鼎锋成长3期、鼎锋5期,其涨幅别离为0.22%、0.52%。2只基金均出自基金经理田超之手,田超有着9年证券走业投资经验,2010年添盟鼎锋资产,历任钻研员,TMT走业钻研主管,现任鼎锋资产基金经理,投资副总监。

也就是说,由鼎锋资产所直接管理的6只基金上半年业绩通盘跑输沪指,最高涨幅为15.23%。另有1只折本的基金为黄金优选15期1号,截至6月28日,该基金上半年折本了2.96%。

而李霖君曾任华为技术有限工作高级经理,健桥证券股份有限工作投走总部营业董事;2006年至今任鼎石投资常务副总经理,鼎锋资产总经理,现任上海海际会理事。

此外,鼎锋资产的基金经理还包括田江、李霖君等人。田江从2009年首任鼎锋资产大消耗(食品饮料、品牌服饰,商业零售走业)分析师,2016年首担任鼎锋资产基金经理。但让人疑心的是,在2017年大消耗走业单边上涨和今年上半年消耗股领涨的走情下,田江唯一管理的鼎锋4号基金却别离以-2.43%、4.24%的收入告终,远远失神于其他重仓消耗股的基金。

从区间收入来望,黄金优选15期1号近5年、近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅别离为23.20%、-17.32%、-19.11%、-10.47%、-3.04%,除近5年区间收入为正以外,其余区间均为负收入,大幅跑输同期同类基金均值及沪深300涨幅。黄金优选15期1号的最大历史回撤出现在今年二季度,其最大历史回撤值为-43.69%。

黄金优选15期1号成立于2013年7月12日,该基金成立后近1年时间内净值首终矮位震动,直到2014年下半年首最先强势上涨,并在2015年上半年牛市时期进一步盈余,净值一度涨至2元以上。但原由2015年下半年股市回调,该基金前期赚钱回吐过半,此后较长一段时期内该基金净值不息在1.5元附近犹疑。

中国经济网记者仔细到,鼎锋成长3期不光上半年收入欠安,截至6月28日收盘,该基金的累计单位净值也仅为0.9487元,是鼎锋资产旗下8只基金中唯一净值跌破1元的产品。